Патерн «Помилковий пробою» — являє собою прорив, який не зміг продовжитися за межами рівня.
Помилкові пробої є однією з найбільш важливих моделей price action, так як найчастіше вони сигналізують про можливу зміну напрямку цінового руху (або навіть тренда) найближчим часом.
Помилковий пробою — це обман ринку. Спочатку схоже що ціна зробить прорив рівня, але після такого прориву слід швидкий розворот, який обманює тих трейдерів, що попалися на «приманку». Часто недосвідчені трейдери потрапляють в ситуацію, яка виглядає як «очевидний» прорив, а виявляється «помилковим».
Ось чому потрібно навчитися знаходити помилкові пробої, щоб використовувати їх у власних інтересах, а не ставати жертвою.
Нижче два наочних прикладу помилкових пробоїв ключових рівнів підтримки і опору. Зверніть увагу, що помилкові прориви можуть приймати різні форми. Іноді помилковий прорив виглядає як пін-бар або інший патерн price action, але це не обов’язково. Розрізняють такі види помилкових пробоїв.
Помилковий прорив — це, по суті, «протилежний» хід на ринку, який «викидає» тих трейдерів, що, можливо, увійшли керуючись емоціями, а не логікою і далекоглядністю. Помилковий пробою найчастіше відбувається тому, що трейдери непрофесіонали люблять входити в ринок тільки тоді, коли «відчувають себе в безпеці». Тобто вони відкривають угоду, коли ринок пройшов вже досить багато в одному напрямку і вже готовий до відкоту, або ж вони намагаються передбачити прорив ключового рівня занадто рано, не чекаючи підтверджень. Професіонали в цей момент спостерігають за помилками трейдерів — любителів, і в результаті отримують для себе вхід з чітко визначеним стоп лоссом і з хорошим коефіцієнтом ризику до прибутку.
Потрібно дисципліна і трохи інтуїції, щоб знати, коли може відбутися помилковий пробій — але Ви ніколи не будете знати «напевно» буде він правдивим чи хибним до тих пір, поки патерн чітко не сформується. Тому, важливо знати, як виглядають помилкові пробої на графіку і як їх торгувати.
Як знаходити і торгувати помилковий пробій на графіку
Ситуація неправдивого пробою може виникати на будь-яких ринках: тренд, консолідація, діапазон, корекція або відкат. Можливо, найкращий спосіб торгувати ними — у напрямку з домінуючим трендом на денному графіку.
На малюнку вище показані приклади помилкових пробоїв на ринку з низхідним трендом. Відзначимо, що кожна з цих моделей привела до відновлення тренда вниз.
Коли помилковий пробій утворюється проти напрямку переважаючого тренда — це хороший сигнал для входу у напрямку тренда (в даному прикладі в угоду на продаж).
Як вийшов помилковий пробій? Деякі трейдери могли подумати, що спадний тренд закінчився, і тому почали купувати. І як тільки в покупки вступило потрібну кількість гравців (ціна зробила прорив рівня), професіонали повернулися і скористалися цією ситуацією щоб продати, що і викликало «викид» гравців з покупками з ринку (у них, наприклад, могли спрацювати стоп лосс, які перебували нижче пробитого рівня підтримки).
Помилковий пробою в торговому діапазоні (консолідації)
Дуже часто помилкові пробої можна помітити, коли ринок знаходиться в консолідації або торговому діапазоні. Трейдери часто очікують прорив кордонів консолідації, але зазвичай ціна продовжує залишатися в діапазоні довше, ніж припускають більшість.
Така торгівля може бути дуже прибутковою! Досить чекати сигнали помилкових пробоїв від кордонів торгового діапазону.
Кращий спосіб переконатися, що ви не потрапили в помилковий прорив з торгового діапазону — просто почекати, поки ціна закриється за межами діапазону та закреіпітся вище (нижче) кордону протягом двох днів або більше. Якщо це станеться, є хороший шанс, що ціна вийшла з діапазону, і тренд відновився.
На наведеному нижче графіку показані помилкові пробої від кордонів торгового діапазону валютної пари Форекс. Зверніть увагу на помилковий пробій, утворений патерном пін-бар від ключового рівня опору торгового діапазону, а також на два інших хибних пробою від рівня підтримки торгового діапазону, які не уявляють собою патерни price action.
Патерн помилковий пробій іноді може свідчити про закінчення поточного тренда і про початок нового.
На графіку нижче показаний ключовий рівень опору, який тривалий час утримував ціну (було два тести, коли ціна не могла пробити цей рівень). На третьому тесті — сформувався хибний пробою у вигляді пін-бару, що означає можливе рух вниз. У цьому випадку, після неправдивого пробою почалася сильна спадний тренд.
Особливості торгівлі помилкових пробоїв
Помилкові прориви — це сигнали як продовження, так і зміни тренда. Вони можуть з’являтися і в тренді, і в консолідації. Ці сигнали можна використовувати як в торгівлі по тренду, так і проти. Слідкуйте за ними у всіх ринкових умовах, оскільки вони часто дають сильні підказки про майбутній напрямку ринку.
Торгувати проти тренда складно, але один з ефективних способів такої торгівлі — це дочекатися явного неправдивого пробою від ключового рівня підтримки і опору, як показано в прикладі вище.
Помилковий пробою — це результат боротьби любителів і професіоналів. Вони дають нам можливість торгувати на стороні професіоналів.