Стратегія Свінг трейдингу для Форекс

Стратегія Свінг трейдингу для Форекс

Знайти правильну стратегію для торгівлі на Форекс складно. З чого почати? Як дізнатися, яка стратегія «правильна»? З огляду на те, що якщо набрати в пошуковику «торгова стратегія Forex», знайдеться понад 100 результатів з торговими стратегіями — відповісти на ці питання практично не можливо. Все стає ще гірше, коли в стратегіях застосовується нескінченну кількість технічних індикаторів.

Так бути не повинно! У цьому матеріалі спробуємо розібратися з визначенням досить простого торгового стилю під назвою свінг трейдинг.

У порівнянні з безліччю стратегій, існує набагато менше стилів торгівлі на Форекс. Про конкретну цифру можна посперечатися, але точно можна виділити менше 10 популярних стилів. Але, як тільки Ви визначитеся який Ви трейдер і який стиль торгівлі ідеально відповідає саме Вашої індивідуальності, то і знайти підходящу стратегію буде набагато простіше!

Якщо Ви відносите себе до свінг-трейдерам або хочете більше дізнатися про це торговому стилі — ця стаття для вас. Так само ми розглянемо просту торгову стратегію з 6 кроків, яка дозволить швидко отримувати прибуток з ринкових коливань.

Стиль торгівлі на Форекс vs Торгова стратегія

Перш ніж рухатися далі, важливо знати різницю між стилями і стратегіями. Як уже згадувалося вище, існує набагато менше стилів торгівлі, ніж стратегій.

Ось кілька найбільш популярних стилів:

  • Свінг-трейдинг.
  • Денна торгівля (короткострокова торгівля, торгівля в середині, day trading).
  • Скальпування.
  • Позиційна торгівля.
  • Високочастотна торгівля.

Усередині кожного з них існують сотні і тисячі стратегій. Іншими словами, як існує багато різних способів торгувати всередині дня, так і існує безліч способів свінг — трейдингу.

Кожен трейдер повинен зробити обраний торговий стиль своїм. Наприклад, в один прекрасний день трейдер може торгувати з використанням ЕМА (3) і ЕМА (8) в поєднанні з повільним Стохастика. Інший трейдер того ж стилю може використовувати МА (5) і МА (10) з RSI. Вони обидва вважають себе внутредневнимі трейдерами, але їх стратегії різні.

Теж і стосується технік свінг — трейдингу. Нескінченна кількість індикаторів і методів означає, що всі трейдери індивідуальні і немає двох трейдерів, схожих один на одного.

Це особливо вірно, коли ви додаєте людську психологію як змінну.

Таким чином, стилі торгівлі на фінансових визначають широкі групи учасників ринку, а стратегії — кожного індивідуального трейдера.

Що таке Swing Trading на Форекс?

Як випливає з назви, swing trading — це спроба отримати прибуток від коливань на ринку. Ці коливання складаються з двох частин: тіла (swing body) і точки повороту (так званих Swing High і Swing Low). Свінги — найприбутковіша частина будь-якого руху ринку.

Перед трейдерами стоїть завдання відкривати і закривати угоди таким чином, щоб отримати якомога більше прибутку від руху між свінг — точками.

Звичайно, якщо вийде зловити точки розвороту свінг хай (лоу) — це може бути дуже прибутковим. Але робити це зовсім не обов’язково. На практиці, спроби зловити вершини і днища свінг лише призводять до збільшення втрат. Кращий спосіб торгувати свінги — залишатися терплячим і чекати сигнал на покупку або продаж.

Денна торгівля vs свінг — трейдинг

Стиль торгівлі свінг трейдингу повністю протилежний торгівлі всередині дня. Як вже говорилося, мета свінг-трейдингу — зловити великі коливання на ринку. Природно, це вимагає часу, протягом якого потрібно тримати відкриті позиції. Це може бути і кілька днів, і навіть кілька тижнів.

Денна торгівля, з іншого боку, передбачає, що угода не буде довго відкритою. Іноді позиція знаходиться в роботі всього кілька секунд.

Розглянемо просту стратегію свінг трейдингу, що складається всього з 6 кроків
Крок 1: Переходимо на денній таймфрейм
Багато досвідчені трейдери проводять більшу частину свого аналізу саме на денних графіках, які пропонують більш повну картину того, що відбувається на ринку і забезпечують більш надійні сигнали.

Однак, не всі денні графіки однаково корисні! Це залежить тільки від часу вашого брокера — у різних брокерів денні свічки закриваються в різний час, тому і сигнали, наприклад патерни price action, можуть значно відрізнятися. Правильний час буде у брокерів з часом в терміналі GMT + 2 в зимовий час і GMT + 3 в літній.

Можна використовувати 4-годинні графіки для торгівлі на коливаннях, але початківцям краще почати з таймфрейма D1. Як тільки ви стаєте прибутковим, торгуючи по стратегії свінг трейдингу на денних графіках, не соромтеся переходити на 4-годинний часовий інтервал

Як правило, сигнали Price action стають більш надійними при переході від нижчих тимчасових інтервалів до більш високим.

Крок 2: Знаходимо ключові рівні підтримки і опору
Крім кроку 1, це найважливіша частина всього процесу. Подумайте про те, щоб використовувати основні рівні підтримки і опору, як фундамент для вашого будинку. Без них неможливо визначити свінги.

Перш ніж ми розглянемо кілька прикладів використання swing-угод, давайте визначимо два типи рівнів. Насправді, типів рівнів підтримки опору набагато більше, але торгуючи свінги можна використовувати тільки ці два.

1. Горизонтальна підтримка і опір
Це базові рівні, які вимагає відзначити на графіках. Вони забезпечують відмінну основу для торгівлі свінгами на ринку, а також є хорошим місце для розміщення стоп лосс і текй профіту. Як будувати рівні підтримки і опору можна прочитати в статті «Побудова рівнів підтримки і опору. Наочний посібник». »

2. Лінії тренда
Чи не всі трейдери — прихильники технічного аналізу використовують лінії тренду. А дарма! Ці лінії не тільки хороший спосіб визначити напрямок тренда, але і можуть використовуватися для визначення розворотів до того, як вони відбудуться. Дивіться також: «Як визначати тренд на графіках».

Крок 3: Оцінюємо стану ринку
На цьому етапі ви вже повинні знаходитися на денному графіку, де повинні бути відзначені відповідні області підтримки і опору.

Для оцінки стану ринку нам знадобляться swing-точки (свінг хай і свінг лоу).

Існує три основних типи ринкового імпульсу або його відсутність.

Воcходящій тренд: вищі максимуми і більш високі мінімуми.
Спадний тренд: низькі максимуми і низькі мінімуми.
Діапазон (Range): бічний рух.
Ринок, який знаходиться у висхідному тренді, відрізняється більш високими максимумами і більш високими мінімумами.

Зверніть увагу, що кожна свінг точка знаходиться вище попередньої. На такому ринку нас цікавлять тільки покупки.

Нижче на графіку ми бачимо спадний тренд. В цьому випадку, ринок показує більш низькі максимуми і більш низькі мінімуми.

На такому ринку ми будемо розглядати тільки продажу.

Нижче на графіку ринок, який рухається в бічному діапазоні.

Хоча графік вище не має бичачого або ведмежого імпульсу, він все ще може генерувати прибуткові свінг-угоди.

Насправді, діапазони, такі як вище, можуть стати джерелом дуже хороших угод. В основному це пов’язано з тим, що на рівнях підтримки і опору з’являються відмінні сигнали price action. Просто подивіться на два пін-бару на графіку нижче.

Наступний крок буде присвячений пошуку сигналів price action.

Крок 4: Чекаємо появи сигналів price action
Давайте розглянемо, де ви повинні бути на даний момент. Крок 1 і 2 показали вам, як визначити ключові рівні підтримки і опору, використовуючи денний таймфрейм.

Потім на кроці 3 ви навчилися оцінювати динаміку ринку. Тобто, чи знаходиться ринок в висхідному тренді, низхідному тренді або в діапазоні.

Якщо ринок знаходиться в висхідному тренді, то чекаємо появи сигналу на покупку від ключового рівня підтримки. Це можуть бути свічкові моделі: пін-бар, поглинання, внутрішній бар і т.п.

Ось відмінний приклад бичачого пін-бару, який утворився на ключовому рівнів підтримки під час висхідного тренда.

Мета полягає в тому, щоб використовувати цей сигнал для входу в покупки. Роблячи це, ми можемо отримати прибуток, так як ринок розгортається вгору і продовжує рух згідно домінуючого висхідного тренда.

З іншого боку, якщо ринок знаходиться в низхідному тренді, потрібно чекати появу сигналу на продаж від опору.

Знову ж таки, ми використовуємо сигнал, такий як пін-бар, щоб ідентифікувати свінг хай (або свінг поінт). Ви можете не зловити всі свінги, і це нормально. Ідея полягає в тому, щоб зловити якомога більше, але очікування підтвердження, наприклад у вигляді патерну прайс екшен, має вирішальне значення.

Обов’язково перевіряйте графіки на наявність сигналів, але не шукайте їх. Це звучить суперечливо. Перевірка графіка на наявність сигналів — це більш якісний процес. Іншими словами, ви переглядаєте найкращі сигнали, і навіть, якщо ви нічого не знайдете — все в порядку.

Більшість трейдерів відчувають, що їм потрібно знайти сигнал кожного разу, коли вони сідають перед монітором. Це називається пошуком сигналів.

Тому не забудьте перевіряти графіки на те, чи є на них сигнал, але ніколи не шукайте його!

Крок 5: Визначаємо точки виходу
Є два правила, коли справа доходить до визначення точок виходу.

Перше правило — визначити мету прибутку і рівень стоп-лосс. Багато трейдерів роблять помилку, тільки визначаючи мету і забуваючи про своє стоп-лосс. Не роби такої помилки. Для того, щоб розрахувати свій ризик, як описано в наступному кроці, ви повинні мати певний рівень стопа.

Друге правило — визначити обидва цих рівня, перш ніж ризикувати капіталом. Це єдиний раз, коли ви займаєте повністю нейтральну позицію. Як тільки ви ризикуєте грошима, ця нейтральна позиція змінює зацікавленістю в отриманні прибутку. Потім стає занадто легко розмістити точки виходу на рівнях, які, як вам здається, принесуть «користь» угоді. При цьому мало хто грунтується на тому, що говорить ринок насправді.

Отже, який найкращий спосіб визначити ваші точки виходу?

Просто використовуйте рівні підтримки і опору, які ви визначили на кроці 2. Пам’ятайте бичачий пін-бар на GBPUSD? (Див. Графік пари на крок 4)

Ось простий спосіб визначити мету прибутку.

У цьому випадку, на парі GBPUSD ціна досягла нашої мети. Пам’ятайте, що мета полягає в тому, щоб зловити велику частину коливання. Нам не потрібно ловити все рух, щоб отримати прибуток.

Теж саме для ведмежого пін-бару AUDNZD (крок 4).

Пам’ятайте, що ваші горизонтальні області та лінії тренда — ваш фундамент. Як тільки вони з’являться на вашому графіку, використовуйте їх в свою користь. Це передбачає як визначення точок входу, так і визначення точок виходу.

Крок 6: Управління ризиками
Як тільки ви визначили свої точки виходу для торгівлі, прийшов час для управління ризиками. Існує дві важливих концепції.

Перша — R-кратні. Це спосіб розрахунку вашого ризику з використанням коефіцієнта. Наприклад, установка зі стоп-стопом в 100 пунктів і цільовим значенням 300 пунктів становить 3R.

Аналогічним чином, якщо ваш ризик становить 100 доларів США, і ви розраховуєте отримати $ 500, коефіцієнт винагороди становить 5R.

Друга концепція полягає в сприятливому співвідношенні ризику до прибутку. Це таке співвідношення, при при виграш щонайменше в два рази перевищує потенційний збиток. Записується як R-кратне. Рекомендовано притримувати співвідношення від 2R і більш.

Отже, при розрахунку ризику будь-якої угоди, перше, що потрібно зробити, це визначити місце розміщення стоп-лосс.

Наприклад, при торгівлі пін-барами найкраще місце — вище або нижче хвоста. Те ж саме стосується бичачого або ведмежого паттерна поглинання. Стоп-лосс розміщуємо приблизно на 10-20 пипсов вище або нижче торгується свічки.

Після визначення місця, куди розмістили стоп лосс, визначаємо куди розмістити тейк профіт. Тут ключові рівні вступають в гру ще раз. Пам’ятайте, що при свінг трейдингу мета полягає в тому, щоб зловити коливання, які відбуваються між рівнями підтримки та опору. Тому, якщо ринок знаходиться в висхідному тредне, і близько рівня підтримки формується бичачий Пін-бар, задайте собі наступне питання: — Де наступний ключовий рівень опору? Відповідь не тільки підкаже, де розмістити тейк профіт, а й визначить, чи можливо сприятливе співвідношення ризику і прибутку і чи потрібно взагалі відкривати угоду.

Чи підходить саме Вам свінг-трейдинг?
Тут немає правильного чи неправильного відповіді. Але, багато досвідчені трейдери вважають, що це найприбутковіший стиль торгівлі.

Нижче наведені визначення, які допоможуть визначити, чи відповідає свінг трейдинг вашої індивідуальності:

Ви не проти того, щоб тримати угоду відкритою протягом декількох днів
Більшість угод по стратегії свінг трейдингу тривають від кількох днів до кількох тижнів. Це означає утримання позицій на ніч, а іноді і в вихідні дні.

Ви хочете вільно розпоряджатися своїм часом
Свінг — трейдинг дозволяє трейдеру отримати багато вільного часу. В середньому, на аналіз графіків у вас буде йти близько 30-40 хвилин.

Ви нормально ставитеся до того, що у вас буде менше операцій, але кожна угода принесе більшу прибуток
Оскільки свінг трейдинг на Форекс працює найкраще на більш високих тимчасових інтервалах, можливості обмежені. Ви можете отримувати від п’яти до десяти угод щомісяця. Однак, прибуток від таких угод буде більшою, ніж від внутрішньоденних. Зазвичай при такій торгівлі, мінімальний коефіцієнт винагороди дорівнює 3R.

Ви шукаєте більш повільний стиль торгівлі
Коли справа доходить до торгівлі на Форекс, повільно — це не погано. Насправді, більш повільний стиль, такий як торгівля на коливаннях, дає вам більше часу для прийняття рішень, що призводить до меншого стресу і занепокоєння.

Отже, якщо ви шукаєте більш розслаблений спосіб торгувати на ринку, свінг трейдинг може підійти.

У вас є постійна робота або ви вчитеся
Якщо Ви не маєте великою кількістю часу для торгівлі, то свінг трейдинг — величезна перевага! Вам не потрібно просиджувати за графіками годинами і стежити за кожним тиком.

Можливо, Ви НЕ хочете бути свінг трейдером на Форекс, якщо:
Шукаєте ефектний (не нудний) і швидкий стиль торгівлі
Немає нічого швидкого або цікавого, або захоплюючого в свінг трейдингу. Це стиль, в якому перемагають більш повільні, більш дисципліновані трейдери.

Ви хочете отримувати невелику винагороду з кожної угоди
Як свінг-трейдер, ваша середня прибуток від успішної операції може бути 2% або більше. Більшість внутрішньоденних трейдерів, з іншого боку, отримують набагато меншу суму за прибуткову угоду. Вони компенсують це обсягами, але віддача за виконання відносно невелика.

Ідея залишати відкриті позиції на ніч не здається Вам гарної
Більшість свінг тривають від кількох днів до кількох тижнів. Таким чином, свінг — трейдери виявляють, що утримання позиції на ніч є звичайним явищем. Якщо ви не можете спати, знаючи, що у вас відкрита угода — свінг трейдинг точно не підходить.

Ви турбуєтеся, коли ринок рухається проти відкритої угоди
У більшості випадків ринок відразу не буде злітати в потрібному напрямку. Просадка — це те, з чим всі трейдери повинні мати справу незалежно від того, як вони підходять до ринків.

Проте, просадка може тривати довше для свінг трейдера. Це не означає, що ви втратите більше грошей, але позиції можуть залишатися негативними набагато довше, ніж якби ви торгували всередині дня.

Висновок
Свінг трейдинг — один з найпопулярніших стилів торгівлі на Форекс. Він дозволяє торгувати з меншим стресом, отримуючи при цьому гарний прибуток. Так само він хороший для тих, хто зайнятий протягом дня (наприклад, на роботі).

Наявність точних рівнів, мабуть, є найважливішим фактором. Якщо ви не можете покладатися на рівні підтримки і опору на вашому графіку, ви не зможете торгувати з упевненістю.

Тому, почніть з денних графіків, які надають як більш надійні рівні, так і більш якісні сигнали. Переконайтеся, що використовуєте брокера з правильним часом.

Кращий спосіб справитися з емоціями — заздалегідь визначити точки виходу, ще до відкриття угоди.

Перш за все, залишайтеся терплячими. Пам’ятайте, що в місяць може бути тільки одна хороша угода, щоб отримати значний прибуток!